(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
237,648
△381,998
減価償却費
2,882
8,722
のれん償却額
2,727
86,184
顧客データ償却額
-
19,285
長期前払費用償却額
887
1,267
貸倒引当金の増減額（△は減少）
238
117
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
21,958
ポイント引当金の増減額（△は減少）
10,532
受取利息及び受取配当金
△8
△107
支払利息
179
5,095
株式交付費
25,778
新株予約権発行費
9,384
売上債権の増減額（△は増加）
△77,597
98,582
棚卸資産の増減額（△は増加）
113,897
△120,331
前払費用の増減額（△は増加）
△121,113
△38,303
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△31,198
仕入債務の増減額（△は減少）
90,876
△152,733
未払金の増減額（△は減少）
△311,355
164,017
未払費用の増減額（△は減少）
△17,552
△6,808
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,275
△45,092
その他
△990
△6,021
小計
△49,249
△357,446
利息及び配当金の受取額
8
107
利息の支払額
△144
△5,075
法人税等の支払額
△238,784
△231,340
△288,169
△593,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75,000
有形固定資産の取得による支出
△5,400
△63,842
無形固定資産の取得による支出
△149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△71,552
△576,977
投資有価証券の取得による支出
△40,002
貸付けによる支出
△32,000
△12,504
△77,102
△800,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
147,498
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△45,844
△126,175
社債の償還による支出
△33,000
株式の発行による収入
2,865,321
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19,050
175,181
2,505
2,838,527
1,266,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,473,256
△128,072
現金及び現金同等物の期首残高
1,631,094
2,968,654
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,104,351
※ 2,840,582