⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ECスタジオ

第2回無担保社債

2020.2.26

20,000

(20,000)

(    -)

6か月TIBOR

なし

(注)2

2025.2.26

㈱ECスタジオ

第3回無担保社債

2020.2.25

30,000

(30,000)

(    -)

0.35

なし

2025.2.25

㈱ECスタジオ

第4回無担保社債

2024.3.25

100,000

(20,000)

80,000

(20,000)

(注)3

なし

(注)2

2029.3.23

合計

150,000

(70,000)

80,000

(20,000)

 

(注) 1.(  )内書は、1年以内の償還予定額です。

2. 銘柄は無担保社債ですが、定期預金30,000千円について根抵当権が付されております。

3.第4回無担保社債の利率は、発行日の翌日から2024年9月25日までは年0.35%、2024年9月25日の翌日以降は6ヶ月円TIBORに0.20%を加えた利率であります。

4.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

918,066

1,291,566

1.1

1年以内に返済予定の長期借入金

1,280,368

1,055,872

1.2

 

1年以内に返済予定のリース債務

6,205

6,981

2.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,794,193

1,895,050

1.3

2026年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

18,431

14,355

3.3

2026年~2029年

合計

5,017,264

4,263,825

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超
 2年以内
 (千円)

2年超
 3年以内
 (千円)

3年超
 4年以内
 (千円)

4年超
 5年以内
 (千円)

長期借入金

842,854

606,960

343,222

67,149

リース債務

9,920

2,327

1,719

388

合計

852,774

609,287

344,941

67,537

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。