④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却累計額
|
有形 固定資産
|
建物附属設備
|
2,089
|
1,350
|
-
|
307
|
3,131
|
568
|
工具、器具及び備品
|
4,152
|
674
|
467
|
2,186
|
2,173
|
29,951
|
計
|
6,241
|
2,024
|
467
|
2,494
|
5,304
|
30,520
|
無形 固定資産
|
のれん
|
27,546
|
-
|
-
|
12,056
|
15,490
|
-
|
ソフトウエア
|
14,416
|
3,650
|
-
|
4,164
|
13,901
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
11,286
|
-
|
-
|
11,286
|
-
|
計
|
41,962
|
14,936
|
-
|
16,221
|
40,677
|
-
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
予実管理システム
|
11,286
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動)
|
6,232
|
46,620
|
46,093
|
6,760
|
貸倒引当金(固定)
|
998,210
|
104,854
|
-
|
1,103,065
|
ポイント引当金
|
9,344
|
19,255
|
22,346
|
6,252
|
決算訂正関連費用引当金
|
140,000
|
-
|
140,000
|
-
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。