⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱ECスタジオ
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第2回無担保社債
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2020.2.26
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20,000 (20,000)
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- ( -)
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6か月TIBOR
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なし (注)2
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2025.2.26
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㈱ECスタジオ
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第3回無担保社債
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2020.2.25
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30,000 (30,000)
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- ( -)
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0.35
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なし
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2025.2.25
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㈱ECスタジオ
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第4回無担保社債
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2024.3.25
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100,000 (20,000)
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80,000 (20,000)
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(注)3
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なし (注)2
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2029.3.23
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合計
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-
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-
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150,000 (70,000)
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80,000 (20,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額です。
2. 銘柄は無担保社債ですが、定期預金30,000千円について根抵当権が付されております。
3.第4回無担保社債の利率は、発行日の翌日から2024年9月25日までは年0.35%、2024年9月25日の翌日以降は6ヶ月円TIBORに0.20%を加えた利率であります。
4.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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20,000
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20,000
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20,000
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20,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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918,066
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1,291,566
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1.1
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,280,368
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1,055,872
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1.2
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1年以内に返済予定のリース債務
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6,205
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6,981
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2.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,794,193
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1,895,050
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1.3
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2026年~2034年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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18,431
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14,355
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3.3
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2026年~2029年
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合計
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5,017,264
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4,263,825
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-
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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1年超 2年以内 (千円)
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2年超 3年以内 (千円)
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3年超 4年以内 (千円)
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4年超 5年以内 (千円)
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長期借入金
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842,854
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606,960
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343,222
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67,149
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リース債務
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9,920
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2,327
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1,719
|
388
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合計
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852,774
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609,287
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344,941
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67,537
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。