⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社ＳＯＵ
|
第１回無担保社債
(㈱みずほ銀行保証付)
|
2015年
３月31日
|
320,000 (160,000)
|
160,000 (160,000)
|
0.12
|
なし
|
2020年
３月31日
|
合計
|
－
|
－
|
320,000 (160,000)
|
160,000 (160,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．( )内の内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
160,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,050,000
|
4,440,000
|
0.35
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
504,088
|
254,088
|
0.42
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
13,080
|
8,204
|
0.13
|
－
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
826,198
|
572,518
|
0.45
|
2020年９月～
2036年９月
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,678
|
474
|
0.13
|
2020年９月～
2020年12月
|
合計
|
4,402,045
|
5,275,284
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
231,650
|
105,914
|
19,896
|
19,896
|
リース債務
|
474
|
－
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。