⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社ＳＯＵ
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第１回無担保社債
(㈱みずほ銀行保証付)
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平成27年
３月31日
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480,000 (160,000)
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320,000 (160,000)
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0.12
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なし
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平成32年
３月31日
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合計
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―
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―
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480,000 (160,000)
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320,000 (160,000)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内の内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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160,000
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160,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,713,434
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3,050,000
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0.32
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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438,872
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504,088
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0.43
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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18,209
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13,080
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0.13
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,435,852
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826,198
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0.43
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平成31年9月～
平成48年9月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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21,759
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8,678
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0.13
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平成31年10月～
平成32年12月
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合計
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4,628,126
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4,402,045
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―
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―
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(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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254,088
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231,242
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105,914
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19,896
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リース債務
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8,204
|
474
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－
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－
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。