⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
バリュエンスホールディングス株式会社	第１回無担保社債 (㈱みずほ銀行保証付)	2015年 ３月31日	160,000 (160,000)	－ (－)	0.12	なし	2020年 ３月31日
合計	－	－	160,000 (160,000)	－ (－)	－	－	－

(注) (　)内の内書きは、１年以内の償還予定額であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	4,440,000	6,343,288	0.34	－
１年以内に返済予定の長期借入金	254,088	231,242	0.39	－
１年以内に返済予定のリース債務	8,204	31,808	0.28	－
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)	572,518	340,868	0.50	2021年９月～ 2036年９月
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)	474	9,385	0.29	2021年９月～ 2021年12月
合計	5,275,284	6,956,592	－	－

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	105,914	19,896	19,896	19,896
リース債務	9,385	－	－	－

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。