(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
620,794
58,432
減価償却費
170,530
325,919
のれん償却額
73,870
73,418
株式報酬費用
142,449
194,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34,418
△79,389
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,436
39,336
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,196
△5,472
受取利息及び受取配当金
△44
△251
支払利息
16,858
20,112
受取給付金
－
△9,655
負ののれん発生益
△69,486
減損損失
17,965
31,578
事務所移転費用
9,263
賃貸借契約解約損
6,596
売上債権の増減額（△は増加）
57,142
137,729
たな卸資産の増減額（△は増加）
△294,237
△885,605
仕入債務の増減額（△は減少）
30,524
94,226
その他
57,700
△24,258
小計
860,374
△83,379
利息及び配当金の受取額
44
251
利息の支払額
△17,157
△20,462
給付金の受取額
9,655
賃貸借契約解約による支払額
△6,596
法人税等の支払額
△493,835
△269,951
法人税等の還付額
239,593
349,427
△130,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△147,372
△218,141
無形固定資産の取得による支出
△106,155
△25,187
資産除去債務の履行による支出
△14,162
△20,015
差入保証金の差入による支出
△39,033
△108,608
差入保証金の回収による収入
41,101
25,681
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 657,681
貸付けによる支出
△500,000
△18,012
△283,634
△188,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,441,368
2,425,392
長期借入金の返済による支出
△134,544
△119,136
社債の償還による支出
△160,000
株式の発行による収入
151,929
50,088
自己株式の取得による支出
△158
配当金の支払額
△443,988
△327,819
△81,667
△37,959
773,098
1,990,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,723
9,355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
844,614
1,680,281
現金及び現金同等物の期首残高
3,714,430
6,275,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,559,044
※１ 7,955,926