(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
58,432
128,477
減価償却費
325,919
296,390
のれん償却額
73,418
－
株式報酬費用
194,127
136,848
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△79,389
68,396
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,336
△67,888
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,472
△66,595
受取利息及び受取配当金
△251
△54
支払利息
20,112
27,122
持分法による投資損益（△は益）
2,440
助成金収入
△2,670
受取給付金
△9,655
負ののれん発生益
△69,486
減損損失
31,578
54,435
事務所移転費用
9,263
賃貸借契約解約損
6,596
売上債権の増減額（△は増加）
137,729
△55,961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△885,605
△2,719,100
仕入債務の増減額（△は減少）
94,226
79,235
未払又は未収消費税等の増減額
△245,232
△830,083
その他
220,973
△180,017
小計
△83,379
△3,129,024
利息及び配当金の受取額
251
54
利息の支払額
△20,462
△27,773
助成金の受取額
2,570
給付金の受取額
9,655
賃貸借契約解約による支払額
△6,596
法人税等の支払額
△269,951
△377,167
法人税等の還付額
239,593
27,129
△130,890
△3,504,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△218,141
△495,416
無形固定資産の取得による支出
△25,187
△210,336
資産除去債務の履行による支出
△20,015
△3,757
差入保証金の差入による支出
△108,608
△84,164
差入保証金の回収による収入
25,681
4,024
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 657,681
貸付けによる支出
△500,000
18
△188,590
△789,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,425,392
2,659,000
長期借入金の返済による支出
△119,136
△93,518
株式の発行による収入
50,088
3,206
自己株式の取得による支出
△158
△136
配当金の支払額
△327,819
△329,379
△37,959
△52,632
1,990,406
2,186,539
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,355
19,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,680,281
△2,088,081
現金及び現金同等物の期首残高
6,275,644
8,269,430
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,955,926
※１ 6,181,348