|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
783,595 |
444,712 |
－ |
1,228,308 |
86,837 |
32,748 |
1,141,470 |
|
構築物 |
3,468 |
32,209 |
－ |
35,678 |
2,062 |
487 |
33,615 |
|
機械及び装置 |
61,614 |
－ |
－ |
61,614 |
20,902 |
6,548 |
40,711 |
|
車両運搬具 |
15,452 |
－ |
－ |
15,452 |
9,391 |
3,077 |
6,060 |
|
工具、器具及び備品 |
15,079 |
19,717 |
－ |
34,796 |
11,471 |
4,914 |
23,324 |
|
土地 |
1,622,210 |
8,013 |
－ |
1,630,223 |
－ |
－ |
1,630,223 |
|
建設仮勘定 |
44,129 |
－ |
44,129 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
有形固定資産計 |
2,545,550 |
504,653 |
44,129 |
3,006,073 |
130,667 |
47,776 |
2,875,406 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
12,106 |
－ |
－ |
12,106 |
5,503 |
2,936 |
6,604 |
|
無形固定資産計 |
12,106 |
－ |
－ |
12,106 |
5,503 |
2,936 |
6,604 |
|
長期前払費用 |
12,526 |
3,301 |
2,994 |
12,834 |
－ |
－ |
12,834 |
(注) １．有形固定資産の当期増加額は、主に賃貸等不動産取得によるものであります。
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銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第２回社債 |
平成28年 |
90,000 |
70,000 |
0.35 |
無担保 |
平成33年 |
|
合計 |
― |
90,000 |
70,000 |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
10,000 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
316,200 |
751,000 |
1.72 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,954,095 |
3,659,033 |
1.42 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,251,900 |
3,132,213 |
2.08 |
平成31年４月15日～ |
|
合計 |
6,522,195 |
7,542,246 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
852,000 |
61,580 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
賞与引当金 |
68,055 |
85,114 |
68,055 |
－ |
85,114 |
|
アフターコスト引当金 |
8,208 |
5,590 |
－ |
(注) 8,208 |
5,590 |
（注）洗替による戻入額であります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
388 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
2,854,049 |
|
定期預金 |
603,609 |
|
計 |
3,457,658 |
|
合計 |
3,458,046 |
相手先別内訳
|
区分 |
相手先 |
金額(千円) |
備考 |
|
不動産投資支援事業 |
個人（不動産オーナー） |
5,094 |
― |
|
|
株式会社ジャングルジャムプロモーション |
637 |
― |
|
|
株式会社ジェレント |
162 |
― |
|
|
株式会社ＮＡＴＩＯＮＳ |
37 |
― |
|
|
株式会社デイ・ライツ・クリエイティブ |
15 |
― |
|
合計 |
― |
5,946 |
― |
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
38,260 |
3,140,389 |
3,172,703 |
5,946 |
99.8 |
2.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
品目 |
件数 |
金額（千円） |
|
中古一棟リノベーションビル |
2 |
652,411 |
|
合計 |
652,411 |
|
|
品名 |
件数 |
金額（千円） |
|
新築一棟マンション |
30 |
4,873,487 |
|
中古一棟リノベーションビル |
1 |
571,738 |
|
合計 |
5,445,226 |
|
⑤ 工事未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社オーシャン |
88,263 |
|
株式会社スターフィールド |
39,128 |
|
共友建設株式会社 |
19,219 |
|
株式会社野崎製作所 |
15,962 |
|
杜企画株式会社 |
13,261 |
|
その他 |
339,103 |
|
合計 |
514,936 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
― |
― |
8,652,413 |
13,945,812 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
― |
― |
643,152 |
1,046,482 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
― |
― |
458,125 |
708,896 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
― |
114.53 |
175.52 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
― |
― |
29.21 |
60.32 |
(注)１．当社は、平成30年３月16日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期
報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計
期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビュー
を受けております。
２．当社は、平成29年12月１日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。