⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,228,308
|
21,563
|
450,158
|
799,713
|
80,687
|
36,371
|
719,026
|
構築物
|
35,678
|
－
|
34,221
|
1,456
|
433
|
1,163
|
1,023
|
機械及び装置
|
61,614
|
－
|
－
|
61,614
|
26,435
|
5,532
|
35,179
|
車両運搬具
|
15,452
|
16,670
|
13,667
|
18,455
|
4,299
|
4,070
|
14,155
|
工具、器具及び備品
|
34,796
|
9,770
|
621
|
43,946
|
19,391
|
8,238
|
24,554
|
土地
|
1,630,223
|
38,175
|
502,387
|
1,166,011
|
－
|
－
|
1,166,011
|
有形固定資産計
|
3,006,073
|
86,180
|
1,001,056
|
2,091,197
|
131,247
|
55,377
|
1,959,949
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,993
|
4,208
|
－
|
19,201
|
11,478
|
3,089
|
7,723
|
無形固定資産計
|
14,993
|
4,208
|
－
|
19,201
|
11,478
|
3,089
|
7,723
|
長期前払費用
|
12,834
|
3,980
|
2,453
|
14,360
|
－
|
－
|
14,360
|
(注) １．有形固定資産の当期減少額は、主に賃貸等不動産から販売用不動産へ保有目的変更によるものであります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回社債
|
2016年
９月26日
|
70,000
|
50,000
(20,000)
|
0.35
|
無担保
|
2021年
９月24日
|
第３回社債
|
2018年
９月27日
|
－
|
83,300
(33,400)
|
0.60
|
無担保
|
2021年
９月27日
|
合計
|
―
|
70,000
|
133,300
(53,400)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
53,400
|
53,400
|
26,500
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
751,000
|
1,261,400
|
1.56
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,659,033
|
2,252,077
|
1.80
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
3,132,213
|
4,911,227
|
1.62
|
2020年４月27日～
2051年７月27日
|
合計
|
7,542,246
|
8,424,705
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
2,859,765
|
173,010
|
145,771
|
137,492
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
85,114
|
108,917
|
85,114
|
－
|
108,917
|
アフターコスト引当金
|
5,590
|
6,159
|
5,590
|
－
|
6,159
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
222
|
預金
|
|
普通預金
|
2,538,737
|
定期預金
|
208,613
|
計
|
2,747,351
|
合計
|
2,747,573
|
② 完成工事未収入金
相手先別内訳
区分
|
相手先
|
金額(千円)
|
備考
|
不動産投資支援事業
|
合資会社ＴＫｍｙカンパニー
|
170,104
|
―
|
|
合資会社ＳＡＮＡ
|
153,063
|
―
|
|
株式会社金藤
|
33,501
|
―
|
|
株式会社ジャングルジャムプロモーション
|
214
|
―
|
合計
|
―
|
356,883
|
―
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,946
|
757,162
|
406,225
|
356,883
|
53.2
|
87.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目
|
件数
|
金額（千円）
|
新築一棟マンション
|
4
|
1,228,883
|
中古一棟リノベーションビル
|
2
|
595,656
|
合計
|
1,824,540
|
④ 仕掛販売用不動産
品名
|
件数
|
金額（千円）
|
新築一棟マンション
|
30
|
6,612,517
|
合計
|
6,612,517
|
⑤ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社オーシャン
|
68,055
|
興南建設株式会社
|
58,795
|
立建設株式会社
|
42,660
|
大栄設備工業株式会社
|
41,796
|
株式会社コスモスモア
|
37,422
|
その他
|
366,835
|
合計
|
615,564
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,240,850
|
2,735,136
|
6,674,887
|
14,164,354
|
税引前四半期(当期)
純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△149,100
|
△204,917
|
193,625
|
926,101
|
四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△）
|
(千円)
|
△93,739
|
△140,020
|
125,457
|
638,143
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△18.82
|
△28.12
|
25.19
|
128.14
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△18.82
|
△9.29
|
53.31
|
102.95
|