(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
251,653
△388,784
減価償却費
29,509
29,933
株式報酬費用
－
4,498
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,537
4,716
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
5,673
△6,329
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△6,916
△20,854
株主優待引当金の増減額（△は減少）
18,135
32,798
支払利息
66,952
74,305
支払手数料
6,792
21,242
有形固定資産売却損益（△は益）
△82
完成工事未収入金の増減額（△は増加）
217,371
△8,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,137,815
△5,805,791
前渡金の増減額（△は増加）
11,961
20,140
工事未払金の増減額（△は減少）
△820,526
204,294
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△55,665
14,544
その他
138,758
△243,767
小計
2,989,894
△6,067,680
利息及び配当金の受取額
48
55
利息の支払額
△65,872
△83,474
法人税等の支払額
△121,716
△220,595
2,802,353
△6,371,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,322
△13,937
有形固定資産の売却による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△4,250
△855
関係会社出資金の払込による支出
△9,000
出資金の売却による収入
135,000
△16,037
1,929
△92,310
122,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
164,740
180,104
長期借入れによる収入
1,665,500
6,567,500
長期借入金の返済による支出
△2,440,434
△944,079
社債の償還による支出
△36,700
△36,500
配当金の支払額
△149,213
△159,292
自己株式の取得による支出
△53,788
△6,511
10,368
△802,618
5,564,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,907,424
△685,245
現金及び現金同等物の期首残高
2,379,610
3,992,550
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,287,035
※ 3,307,305