⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,057,544
|
15,051
|
111,455
|
961,140
|
191,977
|
39,282
|
769,163
|
構築物
|
2,406
|
810
|
－
|
3,216
|
1,065
|
259
|
2,151
|
機械及び装置
|
101,514
|
－
|
－
|
101,514
|
47,627
|
7,779
|
53,886
|
車両運搬具
|
18,298
|
－
|
－
|
18,298
|
13,933
|
2,546
|
4,365
|
工具、器具及び備品
|
42,938
|
4,718
|
－
|
47,657
|
38,235
|
4,077
|
9,422
|
土地
|
1,289,983
|
－
|
53,855
|
1,236,128
|
－
|
－
|
1,236,128
|
建設仮勘定
|
－
|
10,335
|
－
|
10,335
|
－
|
－
|
10,335
|
有形固定資産計
|
2,512,687
|
30,915
|
165,310
|
2,378,292
|
292,839
|
53,944
|
2,085,453
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
45,258
|
869
|
－
|
46,127
|
28,755
|
6,243
|
17,371
|
無形固定資産計
|
45,258
|
869
|
－
|
46,127
|
28,755
|
6,243
|
17,371
|
長期前払費用
|
11,572
|
3,850
|
3,986
|
11,436
|
－
|
－
|
11,436
|
(注)１．有形固定資産の当期増加額は、主に本社等の設備、改修工事に伴う増加、建物13,966千円であります。また、当期減少額は、主に賃貸等不動産から販売用不動産へ保有目的変更による減少、建物111,455千円、土地53,855千円であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回社債
|
2016年
９月26日
|
10,000
|
－
|
0.35
|
無担保
|
2021年
９月24日
|
第３回社債
|
2018年
９月27日
|
16,500
|
－
|
0.60
|
無担保
|
2021年
９月27日
|
第４回社債
|
2019年
９月30日
|
70,000
|
50,000 (20,000)
|
0.19
|
無担保
|
2024年
９月30日
|
第５回社債
|
2021年
11月30日
|
－
|
100,000 (20,000)
|
0.55
|
無担保
|
2026年
11月30日
|
第６回社債
|
2022年
３月30日
|
－
|
100,000 (34,000)
|
0.53
|
無担保
|
2025年
３月28日
|
合計
|
―
|
96,500
|
250,000 (74,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
74,000
|
74,000
|
62,000
|
20,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
469,890
|
434,355
|
1.83
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
960,281
|
1,399,885
|
1.56
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,421,243
|
7,088,632
|
1.53
|
2023年５月24日～
2051年４月20日
|
その他有利子負債 １年内支払長期未払金(１年以内に返済予定の割賦未払金)
|
8,348
|
8,348
|
－
|
―
|
長期未払金(長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く))
|
26,436
|
18,088
|
－
|
2023年４月10日～
2025年５月10日
|
合計
|
5,886,201
|
8,949,309
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
4,560,676
|
536,428
|
1,273,413
|
119,469
|
長期未払金
|
8,348
|
8,348
|
1,391
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
90,763
|
102,304
|
90,763
|
－
|
102,304
|
アフターコスト引当金
|
13,048
|
6,540
|
－
|
13,048
|
6,540
|
工事損失引当金
|
57,566
|
－
|
19,630
|
22,481
|
15,454
|
株主優待引当金
|
2,700
|
4,642
|
2,700
|
－
|
4,642
|
（注）１．アフターコスト引当金の当期減少額(その他)は洗替による戻入によるものです。
２．工事損失引当金の当期減少額(その他)は金額の見直しによるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
125
|
預金
|
|
普通預金
|
5,196,056
|
定期預金
|
343,600
|
計
|
5,539,656
|
合計
|
5,539,782
|
② 完成工事未収入金
相手先別内訳
区分
|
相手先
|
金額(千円)
|
備考
|
不動産投資支援事業
|
ジー・ジェイ・レジデンス・シックス特定目的会社
|
669,746
|
―
|
|
ジー・ジェイ・レジデンス・ツー特定目的会社
|
267,975
|
―
|
|
株式会社プロパスト
|
48,803
|
―
|
|
アイザワ・インベストメンツ株式会社
|
1,980
|
―
|
|
株式会社ジャングルジャムプロモーション
|
11
|
―
|
合計
|
―
|
988,517
|
―
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
831,565
|
2,445,267
|
2,288,315
|
988,517
|
69.8
|
135.8
|
③ 販売用不動産
品目
|
区分
|
件数
|
地積（㎡）
|
金額（千円）
|
一棟マンション
|
東京都
|
1
|
67.87
|
152,777
|
合計
|
1
|
67.87
|
152,777
|
④ 仕掛販売用不動産
品名
|
区分
|
件数
|
地積（㎡）
|
金額（千円）
|
新築一棟マンション
|
東京都
|
21
|
4,403.14
|
7,499,533
|
合計
|
21
|
4,403.14
|
7,499,533
|
⑤ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社小原建設
|
99,702
|
小俣建設工業株式会社
|
78,691
|
興南建設株式会社
|
49,060
|
杜企画株式会社
|
42,600
|
総合地質株式会社
|
36,344
|
その他
|
425,410
|
合計
|
731,808
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,414,075
|
3,248,643
|
7,291,776
|
17,020,985
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△174,275
|
△388,784
|
△74,534
|
1,511,867
|
当期純利益又は四半期純損失(△）
|
(千円)
|
△121,398
|
△270,527
|
△61,019
|
1,034,458
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.45
|
△54.56
|
△12.31
|
208.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.45
|
△30.12
|
42.30
|
221.16
|