⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
961,140
|
21,267
|
17,540
|
964,867
|
228,514
|
36,537
|
736,352
|
|
|
(17,540)
|
|
|
|
|
構築物
|
3,216
|
11,907
|
－
|
15,124
|
1,519
|
454
|
13,604
|
機械及び装置
|
101,514
|
－
|
－
|
101,514
|
54,581
|
6,953
|
46,933
|
車両運搬具
|
18,298
|
40,112
|
23,863
|
34,548
|
15,566
|
13,904
|
18,981
|
|
|
(8,666)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
47,657
|
10,010
|
2,702
|
54,965
|
45,069
|
6,834
|
9,896
|
|
|
(2,702)
|
|
|
|
|
土地
|
1,236,128
|
－
|
－
|
1,236,128
|
－
|
－
|
1,236,128
|
建設仮勘定
|
10,335
|
7,055
|
17,391
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
2,378,292
|
90,354
|
61,497
|
2,407,149
|
345,252
|
64,684
|
2,061,896
|
|
|
(28,909)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
46,127
|
33,261
|
－
|
79,389
|
35,932
|
7,176
|
43,456
|
無形固定資産計
|
46,127
|
33,261
|
－
|
79,389
|
35,932
|
7,176
|
43,456
|
長期前払費用
|
11,436
|
413
|
4,117
|
7,731
|
－
|
－
|
7,731
|
(注)１．有形固定資産の当期増加額は、主にシステム導入関連による増加、ソフトウエア33,261千円、本社等の設備、改修工事に伴う増加、建物10,328千円であります。また、当期減少額は、主に減損損失による減少、建物17,540千円、車両8,666千円であります。
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第４回社債
|
2019年
９月30日
|
50,000
|
30,000 (20,000)
|
0.19
|
無担保
|
2024年
９月30日
|
第５回社債
|
2021年
11月30日
|
100,000
|
80,000 (20,000)
|
0.55
|
無担保
|
2026年
11月30日
|
第６回社債
|
2022年
３月30日
|
100,000
|
66,000 (34,000)
|
0.53
|
無担保
|
2025年
３月28日
|
合計
|
―
|
250,000
|
176,000 (74,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
74,000
|
62,000
|
20,000
|
20,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
434,355
|
493,500
|
1.17
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,399,885
|
932,470
|
1.46
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
7,088,632
|
8,296,436
|
1.46
|
2024年５月31日～
2051年４月20日
|
その他有利子負債 １年内支払長期未払金(１年以内に返済予定の割賦未払金)
|
8,348
|
8,348
|
－
|
―
|
長期未払金(長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く))
|
18,088
|
9,739
|
－
|
2024年４月10日～
2025年５月10日
|
合計
|
8,949,309
|
9,740,495
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
4,793,281
|
1,730,584
|
1,219,638
|
105,639
|
長期未払金
|
8,348
|
1,391
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
102,304
|
106,258
|
102,304
|
－
|
106,258
|
アフターコスト引当金
|
6,540
|
2,308
|
－
|
6,540
|
2,308
|
工事損失引当金
|
15,454
|
65,169
|
15,454
|
－
|
65,169
|
株主優待引当金
|
4,642
|
7,733
|
4,642
|
－
|
7,733
|
（注）１．アフターコスト引当金の当期減少額(その他)は洗替による戻入によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
260
|
預金
|
|
普通預金
|
4,020,696
|
定期預金
|
363,600
|
計
|
4,384,296
|
合計
|
4,384,557
|
② 完成工事未収入金
相手先別内訳
区分
|
相手先
|
金額(千円)
|
備考
|
不動産投資支援事業
|
ジー・ジェイ・レジデンス・シックス特定目的会社
|
1,241,634
|
―
|
|
合同会社Ｐａｒｔｈ
|
746,987
|
―
|
|
ジー・エイ・ワン・レジデンス・ワン特定目的会社
|
331,016
|
―
|
合計
|
―
|
2,319,638
|
―
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
988,517
|
5,125,109
|
3,793,988
|
2,319,638
|
62.1
|
117.8
|
③ 販売用不動産
品目
|
区分
|
件数
|
地積（㎡）
|
金額（千円）
|
一棟マンション
|
東京都
|
2
|
453.94
|
1,056,382
|
合計
|
2
|
453.94
|
1,056,382
|
④ 仕掛販売用不動産
品名
|
区分
|
件数
|
地積（㎡）
|
金額（千円）
|
新築一棟マンション
|
東京都
|
20
|
5,672.78
|
8,740,736
|
合計
|
20
|
5,672.78
|
8,740,736
|
⑤ 営業出資金
相手先
|
金額(千円)
|
GF渋谷任意組合
|
719,000
|
GF渋谷2任意組合
|
634,000
|
GF代田橋任意組合
|
993
|
GF三軒茶屋任意組合
|
970
|
合計
|
1,354,964
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社興建社
|
178,583
|
小俣建設工業株式会社
|
114,244
|
立建設株式会社
|
93,753
|
株式会社オーシャン
|
86,900
|
岩田地崎建設株式会社東京支店
|
69,732
|
その他
|
448,568
|
合計
|
991,782
|
⑦ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
GF渋谷任意組合
|
775,200
|
GF渋谷2任意組合
|
647,533
|
その他
|
686
|
合計
|
1,423,419
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,471,981
|
7,237,118
|
12,846,985
|
20,968,307
|
税引前当期純利益
|
(千円)
|
14,490
|
183,448
|
1,076,870
|
2,280,136
|
当期純利益
|
(千円)
|
8,759
|
123,064
|
734,119
|
1,593,140
|
１株当たり当期純利益
|
(円)
|
0.88
|
12.41
|
74.00
|
160.81
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
0.88
|
11.51
|
61.58
|
87.07
|
(注)2023年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。