(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
165,717
△299,873
減価償却費
689,822
662,913
減損損失
－
85,995
貸倒引当金の増減額（△は減少）
61,900
△10,984
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,191
△29,428
受取利息及び受取配当金
△3,152
△1,389
支払利息
14,709
15,780
固定資産売却損益（△は益）
△8,177
有形固定資産除却損
18,972
950
売上債権の増減額（△は増加）
235,936
325,311
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,199
38,651
仕入債務の増減額（△は減少）
△148,408
△329,191
未払消費税等の増減額（△は減少）
75,121
△81,605
その他
△138,542
△420,219
小計
964,890
△43,090
利息及び配当金の受取額
2,208
565
利息の支払額
△14,618
△15,771
法人税等の支払額
△65,683
△6,433
法人税等の還付額
57,868
886,797
△6,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△409,000
△398,500
定期預金の払戻による収入
374,500
376,500
有価証券の取得による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△882,499
△508,514
有形固定資産の売却による収入
58,400
無形固定資産の取得による支出
△1,084
△6,035
保険積立金の積立による支出
△16,937
△9,232
保険積立金の解約による収入
1,678
156,576
敷金及び保証金の差入による支出
△99,470
△1,844
敷金及び保証金の回収による収入
396
40,527
615
135
△973,403
△550,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△719,677
△757,528
リース債務の返済による支出
△7,450
△7,213
割賦債務の返済による支出
△2,125
ストックオプションの行使による収入
19,844
配当金の支払額
△52,409
△53,606
△161,818
1,681,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△248,424
1,124,402
現金及び現金同等物の期首残高
2,677,732
2,180,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,429,308
※ 3,305,063