⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
アミューズメント機器
|
11,603,442
|
346,861
|
578,707
|
11,371,596
|
10,183,637
|
1,082,401
|
1,187,959
|
建物
|
3,661,485
|
104,622
|
226,825 (109,578)
|
3,539,282
|
2,349,315
|
111,642
|
1,189,966
|
構築物
|
191,563
|
757
|
309 (309)
|
192,011
|
179,089
|
2,516
|
12,921
|
機械及び装置
|
48,320
|
12,600
|
―
|
60,920
|
28,869
|
3,060
|
32,050
|
車両運搬具
|
6,071
|
―
|
―
|
6,071
|
6,071
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,141,723
|
37,299
|
49,486 (21,576)
|
1,129,535
|
999,369
|
48,278
|
130,166
|
土地
|
764,314
|
―
|
―
|
764,314
|
―
|
―
|
764,314
|
リース資産
|
69,158
|
―
|
―
|
69,158
|
66,290
|
4,367
|
2,868
|
建設仮勘定
|
57,022
|
44,859
|
100,408
|
1,474
|
―
|
―
|
1,474
|
有形固定資産計
|
17,543,101
|
546,999
|
955,737 (131,463)
|
17,134,364
|
13,812,643
|
1,252,266
|
3,321,721
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
83,138
|
7,825
|
21,517
|
69,446
|
50,702
|
8,576
|
18,743
|
その他
|
17,654
|
13,601
|
―
|
31,255
|
6,997
|
1,220
|
24,258
|
無形固定資産計
|
100,792
|
21,426
|
21,517
|
100,701
|
57,700
|
9,796
|
43,001
|
長期前払費用
|
25,682
|
1,823
|
8,638 (236)
|
18,867
|
15,708
|
1,393
|
3,158
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
アミューズメント機器
|
各店機器の入替・新設
|
346,861千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
アミューズメント機器
|
各店機器の除却・売却
|
578,707千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．取得価額から控除している圧縮記帳額は次の通りであります。
工具、器具及び備品 3,276千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,204,370
|
1,336,584
|
0.55
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
9,601
|
2,844
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
3,319,479
|
4,230,895
|
0.47
|
2022年 4月 12日～
2029年 5月 15日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
5,689
|
2,844
|
―
|
2022年 4月～
2023年 3月
|
合計
|
4,539,139
|
5,573,168
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率は記載をしておりません。これはリース債務が所有権移転外ファイナンス・リースによる契約で、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により処理しているためであります。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の５年内における１年ごとの返済予定額の総額は下記のとおりとなっております。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,087,595
|
1,294,600
|
729,400
|
504,400
|
リース債務
|
2,844
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,090,439
|
1,294,600
|
729,400
|
504,400
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
62,876
|
―
|
7,770
|
2,543
|
52,562
|
賞与引当金
|
69,458
|
69,732
|
69,458
|
―
|
69,732
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替による戻入額及び個別債権の回収による減少であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
775,760
|
預金
|
|
当座預金
|
1,709
|
普通預金
|
3,397,334
|
定期預金
|
338,400
|
定期積金
|
134,000
|
計
|
3,871,444
|
合計
|
4,647,204
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーズ株式会社
|
110,670
|
株式会社三栄
|
589
|
合計
|
111,259
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
33,089
|
2021年５月満期
|
31,980
|
2021年６月満期
|
29,730
|
2021年７月以降満期
|
16,460
|
合計
|
111,259
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーズ株式会社
|
191,081
|
株式会社オーエス
|
44,496
|
有限会社ビーパル
|
40,063
|
株式会社ドリームワンエンターテイメント
|
34,678
|
株式会社ＣＵＥ
|
31,948
|
その他
|
249,394
|
合計
|
591,662
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
484,268
|
3,199,310
|
3,091,916
|
591,662
|
83.9
|
61.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
アミューズメント機器
|
10,660
|
その他
|
18,557
|
合計
|
29,217
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
景品他
|
132,280
|
計
|
132,280
|
⑥ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和情報サービス株式会社
|
145,260
|
大東商事株式会社
|
135,000
|
イオンタウン株式会社
|
109,954
|
東宝株式会社
|
78,650
|
株式会社ピーアンドディコンサルティング
|
73,220
|
その他
|
710,244
|
合計
|
1,252,329
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セガ
|
89,336
|
株式会社コナミアミューズメント
|
33,790
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント
|
30,610
|
株式会社タイトー
|
24,441
|
システムサービス株式会社
|
17,897
|
その他
|
58,202
|
合計
|
254,280
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
137,765
|
2021年５月満期
|
85,504
|
2021年６月満期
|
31,010
|
合計
|
254,280
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セガ
|
265,077
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント
|
208,643
|
バンプレスト販売株式会社
|
77,441
|
フリュー株式会社
|
60,381
|
株式会社タイトー
|
34,198
|
その他
|
153,439
|
計
|
799,181
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント
|
138,710
|
未払給与
|
113,071
|
株式会社コナミアミューズメント
|
81,485
|
株式会社セガ
|
39,292
|
その他
|
187,379
|
計
|
559,938
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,505,557
|
4,446,313
|
7,538,888
|
10,710,003
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△441,225
|
△299,873
|
10,747
|
122,157
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△315,269
|
△513,707
|
△244,356
|
△129,345
|
１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△52.90
|
△86.20
|
△40.99
|
△21.69
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△52.90
|
△33.30
|
45.14
|
19.27
|