(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△299,873
46,015
減価償却費
662,913
580,741
減損損失
85,995
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,984
△37,160
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,428
△7,138
受取利息及び受取配当金
△1,389
△1,888
支払利息
15,780
12,843
有形固定資産除却損
950
2,400
売上債権の増減額（△は増加）
325,311
178,788
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,651
△79,167
仕入債務の増減額（△は減少）
△329,191
△98,229
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81,605
△47,231
その他
△420,219
△392,544
小計
△43,090
157,429
利息及び配当金の受取額
565
1,185
利息の支払額
△15,771
△12,660
法人税等の支払額
△6,433
△48,808
法人税等の還付額
57,868
473
△6,861
97,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△398,500
△581,208
定期預金の払戻による収入
376,500
580,700
有価証券の取得による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△508,514
△986,657
無形固定資産の取得による支出
△6,035
△13,743
保険積立金の積立による支出
△9,232
△6,220
保険積立金の解約による収入
156,576
敷金及び保証金の差入による支出
△1,844
△51,236
敷金及び保証金の回収による収入
40,527
38,043
135
△9,314
△550,388
△1,029,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△757,528
△687,242
自己株式の取得による支出
△28,746
リース債務の返済による支出
△7,213
△1,422
ストックオプションの行使による収入
3,751
配当金の支払額
△53,606
△53,334
1,681,651
△766,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,124,402
△1,699,013
現金及び現金同等物の期首残高
2,180,660
4,281,404
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,305,063
※ 2,582,391