(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
362,390
減価償却費
664,391
受取利息及び受取配当金
△2,375
支払利息
13,856
売上債権の増減額（△は増加）
△23,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,636
仕入債務の増減額（△は減少）
396,155
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,425
投資有価証券評価損益（△は益）
18,784
未払消費税等の増減額（△は減少）
43,513
その他
215,085
小計
1,656,232
利息及び配当金の受取額
1,796
利息の支払額
△13,737
法人税等の支払額
△58,401
1,585,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,329,057
無形固定資産の取得による支出
△2,679
定期預金の預入による支出
△365,500
定期預金の払戻による収入
404,508
敷金及び保証金の差入による支出
△64,121
保険積立金の積立による支出
△1,851
822
△1,357,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△745,797
配当金の支払額
△53,586
ストックオプションの行使による収入
1,452
割賦債務の返済による支出
△2,273
リース債務の返済による支出
△1,422
△501,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,614
現金及び現金同等物の期首残高
4,470,829
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,197,215