(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
362,390
555,271
減価償却費
664,391
818,419
減損損失
－
57,560
受取利息及び受取配当金
△2,375
△1,918
受取保険金
△11,443
支払利息
13,856
12,408
有形固定資産売却損益（△は益）
△545
売上債権の増減額（△は増加）
△23,357
△94,955
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,636
418,991
仕入債務の増減額（△は減少）
396,155
△298,405
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,425
7,301
投資有価証券評価損益（△は益）
18,784
未払消費税等の増減額（△は減少）
43,513
71,486
その他
215,085
5,561
小計
1,656,232
1,539,731
利息及び配当金の受取額
1,796
1,451
保険金の受取額
11,443
利息の支払額
△13,737
△12,334
法人税等の支払額
△58,401
△204,296
1,585,890
1,335,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,329,057
△1,591,029
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△2,679
△810
資産除去債務の履行による支出
△2,682
定期預金の預入による支出
△365,500
定期預金の払戻による収入
404,508
404,500
敷金及び保証金の差入による支出
△64,121
△139,280
敷金及び保証金の回収による収入
5,063
保険積立金の積立による支出
△1,851
△741
822
318
△1,357,877
△1,690,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△745,797
△959,024
配当金の支払額
△53,586
△53,573
ストックオプションの行使による収入
1,452
割賦債務の返済による支出
△2,273
リース債務の返済による支出
△1,422
△501,627
87,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,614
△267,309
現金及び現金同等物の期首残高
4,470,829
4,144,548
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,197,215
※ 3,877,238