⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

12,941

―

―

12,941

4,614

1,068

8,327

  工具、器具及び備品

10,735

2,004

―

12,740

9,627

2,696

3,112

有形固定資産計

23,677

2,004

―

25,681

14,241

3,764

11,440

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

368,222

75,433

―

443,655

309,235

64,724

134,419

　ソフトウエア仮勘定

―

99,242

75,331

23,910

―

―

23,910

無形固定資産計

368,222

174,675

75,331

467,565

309,235

64,724

158,330

  長期前払費用

294

36

294

36

―

―

36

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品の増加額

サーバー、ＰＣ等のＯＡ機器　2,004千円

ソフトウエアの増加額

サブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」システム開発　75,331千円

ソフトウエア仮勘定の増加額

サブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」システム開発　99,242千円

 

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定の減少額

ソフトウエアへの振替　　75,331千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

67,071

65,762

1.26

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

97,998

26,635

1.20

平成31年６月30日～
平成31年12月20日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

―

―

―

―

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

165,069

92,397

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

26,635

―

―

―

 

 
【引当金明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

116,869

合計

116,869

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東京センチュリー株式会社

32,940

富士通株式会社

31,303

NECネッツエスアイ株式会社

31,023

デル株式会社

7,020

リコージャパン株式会社

5,377

その他

50,613

合計

158,277

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

96,537

597,835

536,095

158,277

77.20

77.79

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

切手・印紙等

51

合計

51

 

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

デル株式会社

4,658

ギークス株式会社

2,414

株式会社クララオンライン

2,067

株式会社トリプルアイズ

1,721

株式会社ネットワールド

1,596

その他

10,438

合計

22,897

 

 

⑤  １年内返済予定の長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

40,740

株式会社三井住友銀行

25,022

合計

65,762

 

 

⑥  未払金

 

相手先

金額(千円)

有限責任監査法人トーマツ

17,280

リンクラフト株式会社

4,449

東京エレクトロンデバイス株式会社

1,783

野村インベスター・リレーションズ株式会社

1,140

三井住友カード株式会社

1,113

その他

4,118

合計

29,885

 

　

 

⑦  前受収益

 

相手先

金額(千円)

東京センチュリー株式会社

23,328

その他

6,869

合計

30,197

 

 

⑧  長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

21,115

株式会社三井住友銀行

5,520

合計

26,635

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。