⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
12,941
|
4,653
|
―
|
17,595
|
13,401
|
8,787
|
4,193
|
工具、器具及び備品
|
12,740
|
5,558
|
―
|
18,298
|
13,319
|
3,692
|
4,978
|
有形固定資産計
|
25,681
|
10,211
|
―
|
35,893
|
26,721
|
12,479
|
9,172
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
443,655
|
289,297
|
―
|
732,952
|
398,335
|
89,099
|
334,617
|
ソフトウエア仮勘定
|
23,910
|
269,207
|
289,069
|
4,049
|
―
|
―
|
4,049
|
無形固定資産計
|
467,565
|
558,505
|
289,069
|
737,001
|
398,335
|
89,099
|
338,666
|
長期前払費用
|
36
|
621
|
97
|
559
|
―
|
―
|
559
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加額
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本社移転による造作設備 1,780千円
|
|
サブスクリブションセンター造作設備 1,936千円
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工具、器具及び備品の増加額
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サーバー、ＰＣ等のＯＡ機器 5,558千円
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ソフトウエアの増加額
|
サブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」システム開発 289,297千円
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ソフトウエア仮勘定の増加額
|
サブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」システム開発
269,207千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定の減少額
|
ソフトウエアへの振替 289,069千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
50,000
|
0.76
|
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
65,762
|
59,971
|
0.98
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
26,635
|
66,664
|
0.85
|
2022年２月28日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
92,397
|
176,635
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
33,336
|
33,328
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
260,626
|
合計
|
260,626
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
30,129
|
コニカミノルタジャパン株式会社
|
26,136
|
東京センチュリー株式会社
|
23,829
|
株式会社富士通エフサス
|
6,021
|
日本ネットワークイネイブラー株式会社
|
4,566
|
その他
|
44,531
|
合計
|
135,214
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
158,277
|
736,861
|
759,925
|
135,214
|
84.8
|
72.68
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
受託開発仕掛品
|
1,100
|
合計
|
1,100
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙等
|
75
|
合計
|
75
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
デル株式会社
|
3,486
|
ヴィジョンアーツ株式会社
|
3,240
|
ＰＣＩソリューションズ株式会社
|
2,423
|
株式会社クララオンライン
|
1,780
|
Ｈｏｕｙｏｕ株式会社
|
1,676
|
その他
|
8,848
|
合計
|
21,455
|
⑥ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
50,000
|
合計
|
50,000
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
38,856
|
株式会社みずほ銀行
|
21,115
|
合計
|
59,971
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
有限責任監査法人トーマツ
|
19,440
|
リンクラフト株式会社
|
5,184
|
株式会社エイム
|
4,320
|
三井住友トラストクラブ株式会社
|
1,532
|
ＢＳＩグループジャパン株式会社
|
1,254
|
その他
|
5,156
|
合計
|
36,887
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
66,664
|
合計
|
66,664
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。