(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△18,889
44,225
減価償却費
122,168
60,374
株式報酬費用
7,812
8,102
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
1,986
2,133
売上債権の増減額（△は増加）
27,625
△44,877
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34
10
前払費用の増減額（△は増加）
△3,433
3,394
仕入債務の増減額（△は減少）
725
7,905
未払金の増減額（△は減少）
△24,669
8,937
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,086
6,320
未払費用の増減額（△は減少）
4,049
1,964
前受収益の増減額（△は減少）
△1,931
1,373
その他
398
474
小計
80,719
100,339
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△2,521
△2,241
法人税等の支払額
△18,084
△997
法人税等の還付額
1,047
1,464
61,163
98,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,129
△4,028
無形固定資産の取得による支出
△144,513
△146,667
△148,642
△150,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
-
短期借入金の返済による支出
△250,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△49,173
△91,120
株式の発行による収入
5,681
2,412
自己株式の取得による支出
△204
106,304
211,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,824
159,162
現金及び現金同等物の期首残高
283,667
246,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 302,491
※ 405,275