(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：千円) |
||||
|
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
553,018 |
|
420,341 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
100,016 |
|
127,783 |
|
金融収益及び金融費用 |
|
17,472 |
|
15,679 |
|
固定資産売却益 |
|
－ |
|
△31 |
|
固定資産処分損 |
|
126 |
|
13 |
|
株式報酬費用 |
|
－ |
|
29,486 |
|
棚卸資産の増減 |
|
△149,618 |
|
△964,457 |
|
営業債権及びその他の債権の増減 |
|
41,258 |
|
549,694 |
|
営業債務及びその他の債務の増減 |
|
△10,478 |
|
△57,073 |
|
その他の増減 |
|
74,422 |
|
4,248 |
|
小計 |
|
626,217 |
|
125,683 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
151 |
|
204 |
|
利息の支払額 |
|
△14,109 |
|
△12,971 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△530,527 |
|
△347,720 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
81,732 |
|
△234,804 |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
2,107 |
|
31 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△61,570 |
|
△142,463 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△4,918 |
|
△5,150 |
|
金融資産の売却による収入 |
|
－ |
|
316 |
|
金融資産の取得による支出 |
|
△415 |
|
△361 |
|
その他 |
|
745 |
|
△793 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△64,051 |
|
△148,418 |
|
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額 |
|
－ |
|
290,000 |
|
ファイナンス費用の支出 |
|
△2,828 |
|
△2,869 |
|
配当金の支出 |
|
－ |
|
△492,480 |
|
リース債務の返済による支出 |
|
△8,882 |
|
△9,592 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△11,711 |
|
△214,943 |
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
5,969 |
|
△598,166 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
1,617,353 |
|
1,507,883 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
1,623,323 |
|
909,716 |
|
|
|
|
|
|