(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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1,180,403 |
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974,233 |
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減価償却費及び償却費 |
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200,982 |
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265,571 |
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金融収益及び金融費用 |
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34,557 |
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30,046 |
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固定資産売却益 |
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△550 |
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△32 |
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固定資産処分損 |
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134 |
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13 |
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株式報酬費用 |
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－ |
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29,486 |
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棚卸資産の増減 |
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149,401 |
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△898,772 |
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営業債権及びその他の債権の増減 |
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△388,149 |
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254,722 |
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営業債務及びその他の債務の増減 |
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68,053 |
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△450,133 |
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その他の増減 |
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140,964 |
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△33,624 |
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小計 |
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1,385,797 |
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171,508 |
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利息及び配当金の受取額 |
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314 |
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2,326 |
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利息の支払額 |
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△28,198 |
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△26,691 |
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法人所得税の支払額 |
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△552,450 |
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△349,275 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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805,463 |
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△202,131 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,197 |
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31 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△224,031 |
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△354,445 |
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無形資産の取得による支出 |
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△18,280 |
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△10,150 |
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金融資産の売却による収入 |
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－ |
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14,271 |
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金融資産の取得による支出 |
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△839 |
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△361 |
|
その他 |
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△727 |
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△7,606 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△240,682 |
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△358,259 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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－ |
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1,030,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△423,000 |
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△385,000 |
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ファイナンス費用の支出 |
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△2,829 |
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△2,869 |
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配当金の支出 |
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－ |
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△587,086 |
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リース債務の返済による支出 |
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△17,702 |
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△19,269 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△443,532 |
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35,774 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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121,248 |
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△524,616 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,617,353 |
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1,507,883 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,738,602 |
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983,267 |
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