(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,788,414
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1,552,876
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減価償却費及び償却費
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322,292
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417,654
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金融収益及び金融費用
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51,121
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45,745
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固定資産売却益
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△550
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△79
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固定資産処分損
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134
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13
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株式報酬費用
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－
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36,135
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棚卸資産の増減
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16,424
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△540,370
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営業債権及びその他の債権の増減
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△72,147
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802,506
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営業債務及びその他の債務の増減
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63,124
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△499,198
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その他の増減
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46,603
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39,672
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小計
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2,215,416
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1,854,956
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利息及び配当金の受取額
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342
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2,417
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利息の支払額
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△41,665
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△40,028
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法人所得税の支払額
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△936,368
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△725,877
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,237,724
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1,091,467
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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3,197
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79
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有形固定資産の取得による支出
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△408,266
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△475,075
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無形資産の取得による支出
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△21,135
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△33,706
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金融資産の売却による収入
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－
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14,271
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金融資産の取得による支出
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△1,139
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△361
|
その他
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△765
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△10,389
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△428,109
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△505,181
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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－
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150,000
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長期借入金の返済による支出
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△423,000
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△385,000
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ファイナンス費用の支出
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△3,880
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△5,352
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配当金の支出
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－
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△587,724
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リース債務の返済による支出
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△26,724
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△28,140
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△453,604
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△856,217
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現金及び現金同等物の増減額
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356,010
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△269,931
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,617,353
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1,507,883
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,973,364
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1,237,951
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