(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
|
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
974,233
|
|
1,186,630
|
減価償却費及び償却費
|
|
265,571
|
|
328,940
|
金融収益及び金融費用
|
|
30,046
|
|
35,909
|
固定資産売却益
|
|
△32
|
|
△199
|
固定資産処分損
|
|
13
|
|
0
|
株式報酬費用
|
|
29,486
|
|
18,445
|
棚卸資産の増減
|
|
△898,772
|
|
△46,768
|
営業債権及びその他の債権の増減
|
|
254,722
|
|
△229,941
|
営業債務及びその他の債務の増減
|
|
△450,133
|
|
25,119
|
その他の増減
|
|
△33,624
|
|
77,710
|
小計
|
|
171,508
|
|
1,395,845
|
利息及び配当金の受取額
|
|
2,326
|
|
80
|
利息の支払額
|
|
△26,691
|
|
△21,044
|
法人所得税の支払額
|
|
△349,275
|
|
△195,667
|
法人所得税の還付額
|
|
－
|
|
49,482
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△202,131
|
|
1,228,696
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
|
－
|
|
50,035
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
31
|
|
200
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△354,445
|
|
△235,097
|
無形資産の取得による支出
|
|
△10,150
|
|
△3,456
|
金融資産の売却による収入
|
|
14,271
|
|
－
|
金融資産の取得による支出
|
|
△361
|
|
－
|
その他
|
|
△7,606
|
|
2,488
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△358,259
|
|
△185,830
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
|
1,030,000
|
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△385,000
|
|
△250,000
|
ファイナンス費用の支出
|
|
△2,869
|
|
△3,991
|
配当金の支出
|
|
△587,086
|
|
△612,364
|
リース負債の返済による支出
|
|
△19,269
|
|
△55,529
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
35,774
|
|
△921,885
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△524,616
|
|
120,980
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
1,507,883
|
|
1,742,662
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
983,267
|
|
1,863,642
|
|
|
|
|
|