(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,552,876
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1,778,407
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減価償却費及び償却費
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417,654
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499,634
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金融収益及び金融費用
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45,745
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53,362
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固定資産売却益
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△79
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△200
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固定資産処分損
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13
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0
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株式報酬費用
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36,135
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33,574
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棚卸資産の増減
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△540,370
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△472,193
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営業債権及びその他の債権の増減
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802,506
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496,444
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営業債務及びその他の債務の増減
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△499,198
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△196,246
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その他の増減
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39,672
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66,186
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小計
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1,854,956
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2,258,969
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利息及び配当金の受取額
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2,417
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94
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利息の支払額
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△40,028
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△31,043
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法人所得税の支払額
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△725,877
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△486,328
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法人所得税の還付額
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－
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49,482
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,091,467
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1,791,174
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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－
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50,035
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有形固定資産の売却による収入
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79
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201
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有形固定資産の取得による支出
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△475,075
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△384,167
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無形資産の取得による支出
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△33,706
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△3,456
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金融資産の売却による収入
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14,271
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－
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金融資産の取得による支出
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△361
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－
|
その他
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△10,389
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10,197
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△505,181
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△327,190
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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150,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△385,000
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△250,000
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ファイナンス費用の支出
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△5,352
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△6,502
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配当金の支出
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△587,724
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△612,766
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リース負債の返済による支出
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△28,140
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△81,857
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△856,217
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△951,126
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現金及び現金同等物の増減額
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△269,931
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512,856
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,507,883
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1,742,662
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,237,951
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2,255,519
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