(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,778,407
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1,465,909
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減価償却費及び償却費
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499,634
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504,935
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金融収益及び金融費用
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53,362
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50,914
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固定資産売却損益（△は益）
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△200
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△115
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固定資産処分損
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0
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85
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株式報酬費用
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33,574
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14,306
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棚卸資産の増減
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△472,193
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629,126
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営業債権及びその他の債権の増減
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496,444
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△194,317
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営業債務及びその他の債務の増減
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△196,246
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145,614
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その他の増減
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66,186
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102,990
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小計
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2,258,969
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2,719,449
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利息及び配当金の受取額
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94
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357
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利息の支払額
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△31,043
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△30,020
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法人所得税の支払額
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△486,328
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△433,180
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法人所得税の還付額
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49,482
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－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,791,174
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2,256,606
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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50,035
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－
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有形固定資産の売却による収入
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201
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19,510
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有形固定資産の取得による支出
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△384,167
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△131,660
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無形資産の取得による支出
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△3,456
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△2,598
|
その他
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10,197
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1,784
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△327,190
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△112,963
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の借入による収入
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－
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87,048
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長期借入金の返済による支出
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△250,000
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△250,000
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ファイナンス費用の支出
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△6,502
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△7,557
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非支配持分からの払込による収入
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－
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33,150
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配当金の支出
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△612,766
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△618,861
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リース負債の返済による支出
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△81,857
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△70,896
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△951,126
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△827,117
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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－
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3,538
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現金及び現金同等物の増減額
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512,856
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1,320,062
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,742,662
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3,120,411
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,255,519
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4,440,474
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