(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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529,488
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165,633
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減価償却費及び償却費
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151,801
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139,034
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金融収益及び金融費用
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16,775
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12,170
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固定資産売却損益（△は益）
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－
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△349
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固定資産処分損
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0
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0
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株式報酬費用
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775
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1,184
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棚卸資産の増減
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△531,193
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△231,171
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営業債権及びその他の債権の増減
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△856,962
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△108,188
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営業債務及びその他の債務の増減
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460,106
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181,373
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その他の増減
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39,935
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187,647
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小計
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△189,273
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347,335
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利息及び配当金の受取額
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70
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24
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利息の支払額
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△11,165
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△7,135
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法人所得税の支払額
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△416,793
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△122,744
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△617,161
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217,479
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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－
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350
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有形固定資産の取得による支出
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△353,283
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△15,124
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無形資産の取得による支出
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△15,300
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△3,850
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金融資産の取得による支出
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△2,969
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△2,962
|
その他
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△4
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△37
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△371,556
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△21,624
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の借入による収入
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247,596
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－
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短期借入金の返済による支出
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△2,296
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－
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ファイナンス費用の支出
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△2,599
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△2,468
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配当金の支出
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△580,874
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△436,509
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リース負債の返済による支出
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△34,086
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△22,709
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△372,260
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△461,687
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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3,485
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367
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,357,493
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△265,465
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,460,569
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2,063,796
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,103,076
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1,798,330
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