(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,077,399
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496,707
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減価償却費及び償却費
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302,831
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279,883
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金融収益及び金融費用
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35,621
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23,991
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固定資産売却損益（△は益）
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△445
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△12,723
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固定資産処分損
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11
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35
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株式報酬費用
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2,734
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1,184
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棚卸資産の増減
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△595,811
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1,037,990
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営業債権及びその他の債権の増減
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△1,188,642
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△776,844
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営業債務及びその他の債務の増減
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141,718
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143,205
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その他の増減
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193,061
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259,098
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小計
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△31,520
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1,452,530
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利息及び配当金の受取額
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265
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473
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利息の支払額
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△24,526
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△14,241
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法人所得税の支払額
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△418,163
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△122,669
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△473,944
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1,316,093
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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35
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13,393
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有形固定資産の取得による支出
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△461,213
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△229,131
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無形資産の取得による支出
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△23,915
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△3,850
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金融資産の取得による支出
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△6,009
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△6,291
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その他
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△3
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△164
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△491,106
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△226,043
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の借入による収入
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425,646
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－
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短期借入金の返済による支出
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△129,612
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－
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長期借入金の返済による支出
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△250,000
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△250,000
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ファイナンス費用の支出
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△5,167
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△4,961
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配当金の支出
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△598,248
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△444,669
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リース負債の返済による支出
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△68,599
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△45,375
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△625,982
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△745,006
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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7,505
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1,080
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,583,528
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346,124
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,460,569
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2,063,796
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,877,041
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2,409,921
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