(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,338,213
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656,667
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減価償却費及び償却費
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453,287
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434,039
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金融収益及び金融費用
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51,183
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37,511
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固定資産売却損益（△は益）
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△5,396
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△14,713
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固定資産処分損
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11
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5,661
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株式報酬費用
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4,694
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1,184
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棚卸資産の増減
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△988,194
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303,348
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営業債権及びその他の債権の増減
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150,691
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△269,167
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営業債務及びその他の債務の増減
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△221,779
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563,544
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その他の増減
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190,659
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183,499
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小計
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973,371
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1,901,575
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利息及び配当金の受取額
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641
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1,068
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利息の支払額
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△34,926
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△21,069
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法人所得税の支払額
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△775,869
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△351,938
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法人所得税の還付額
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－
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142
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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163,217
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1,529,778
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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5,507
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14,259
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有形固定資産の取得による支出
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△556,733
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△390,952
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無形資産の取得による支出
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△34,629
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△9,632
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金融資産の取得による支出
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△9,141
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△9,752
|
その他
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45
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△154
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△594,950
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△396,232
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の借入による収入
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1,425,432
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1,000,000
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短期借入金の返済による支出
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△1,554,979
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△1,000,000
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長期借入金の借入による収入
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－
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2,500,000
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長期借入金の返済による支出
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△250,000
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△3,250,000
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ファイナンス費用の支出
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△7,808
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△59,482
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配当金の支出
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△599,029
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△665,700
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リース負債の返済による支出
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△102,801
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△67,900
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,089,186
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△1,543,082
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△1,304
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424
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,522,223
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△409,112
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,460,569
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2,063,796
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,938,346
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1,654,684
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