(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
496,707
815,563
減価償却費及び償却費
279,883
238,906
金融収益及び金融費用
23,991
56,251
固定資産売却損益（△は益）
△12,723
△599
固定資産処分損
35
114
株式報酬費用
1,184
－
棚卸資産の増減
1,037,990
478,310
営業債権及びその他の債権の増減
△776,844
△890,085
営業債務及びその他の債務の増減
143,205
△365,636
その他の増減
259,098
55,727
小計
1,452,530
388,551
利息及び配当金の受取額
473
4,688
利息の支払額
△14,241
△48,715
法人所得税の支払額
△122,669
△105,900
法人所得税の還付額
74,200
1,316,093
312,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,631,701
有形固定資産の売却による収入
13,393
600
有形固定資産の取得による支出
△229,131
△961,873
無形資産の取得による支出
△3,850
△10,100
金融資産の取得による支出
△6,291
△8,875
その他
△164
6,107
△226,043
△3,605,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
4,090,000
短期借入金の返済による支出
△4,090,000
長期借入金の借入による収入
3,900,000
長期借入金の返済による支出
△250,000
△351,983
ファイナンス費用の支出
△4,961
△66,911
配当金の支出
11
△444,669
△222,700
自己株式の売却による収入
102,305
リース負債の返済による支出
△45,375
△64,163
△750
△745,006
3,295,797
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,080
△1,251
現金及び現金同等物の増減額
346,124
1,526
現金及び現金同等物の期首残高
2,063,796
1,843,324
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,409,921
1,844,851