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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年７月１日 至 2017年６月30日) |
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当連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロ― |
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税引前利益 |
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1,417 |
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1,560 |
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減価償却費及び償却費 |
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677 |
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748 |
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減損損失 |
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23 |
|
8 |
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金融収益 |
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△11 |
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△13 |
|
金融費用 |
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96 |
|
94 |
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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△54 |
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△295 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△23 |
|
△13 |
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
|
108 |
|
△68 |
|
その他 |
|
55 |
|
278 |
|
小計 |
|
2,289 |
|
2,299 |
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利息の受取額 |
|
1 |
|
2 |
|
利息の支払額 |
|
△86 |
|
△84 |
|
法人所得税の還付額 |
|
― |
|
76 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△152 |
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△729 |
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営業活動によるキャッシュ・フロ― |
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2,051 |
|
1,564 |
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投資活動によるキャッシュ・フロ― |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△986 |
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△748 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△51 |
|
△111 |
|
差入保証金の差入による支出 |
|
△138 |
|
△106 |
|
差入保証金の回収による収入 |
|
25 |
|
35 |
|
その他 |
|
△11 |
|
△11 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロ― |
|
△1,163 |
|
△943 |
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|
財務活動によるキャッシュ・フロ― |
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
△200 |
|
― |
|
長期借入金の返済による支出 |
34 |
△700 |
|
△700 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
|
236 |
|
190 |
|
リース債務の返済による支出 |
34 |
△229 |
|
△234 |
|
新株予約権の発行による収入 |
|
5 |
|
― |
|
新株予約権の行使による収入 |
|
― |
|
203 |
|
その他 |
|
△35 |
|
△8 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロ― |
|
△923 |
|
△548 |
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|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
69 |
|
△17 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
34 |
|
55 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
６ |
1,928 |
|
1,962 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
６ |
1,962 |
|
2,018 |