（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
888
811
減価償却費及び償却費
368
387
減損損失
－
14
金融収益
△6
△7
金融費用
48
45
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△274
△30
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25
△43
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△93
△5
その他
36
△122
小計
941
1,048
利息の受取額
0
1
利息の支払額
△42
△40
法人所得税の還付額
76
法人所得税の支払額
△483
△286
492
723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△325
△481
無形資産の取得による支出
△98
△22
差入保証金の差入による支出
△61
△79
差入保証金の回収による収入
20
10
△1
△467
△582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
長期借入金の返済による支出
△350
セール・アンド・リースバックによる収入
95
107
リース債務の返済による支出
△121
△106
配当金の支払額
11
△221
△8
△84
△270
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△37
△125
現金及び現金同等物の期首残高
1,962
2,018
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,925
1,893