（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	1,145	266
減価償却費及び償却費	1,581	1,639
減損損失	5	18
金融収益	△8	△6
金融費用	76	97
助成金収入	－	△648
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6	△243
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	30
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△8	△51
その他	△43	205
小計	2,754	1,309
利息の受取額	2	0
利息の支払額	△69	△79
助成金の受取額	－	593
法人所得税の還付額	－	271
法人所得税の支払額	△483	△45
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,204	2,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△391	△254
無形資産の取得による支出	△15	△9
差入保証金の差入による支出	△71	△28
差入保証金の回収による収入	14	13
その他	△8	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△471	△281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△1,500
長期借入金の返済による支出	△350	△350
セール・アンド・リースバックによる収入	63	52
リース負債の返済による支出	△1,269	△1,313
新株予約権の行使による収入	86	18
配当金の支払額	△236	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,706	△3,093
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49	△1,355
現金及び現金同等物の期首残高	2,489	5,117
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,539	3,762