（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2020年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	1,252	146
減価償却費及び償却費	2,392	2,462
減損損失	17	92
金融収益	△12	△9
金融費用	114	144
助成金収入	－	△674
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	401	△15
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9	36
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	0	△31
その他	△181	39
小計	3,974	2,191
利息の受取額	4	0
利息の支払額	△104	△115
助成金の受取額	－	619
法人所得税の還付額	－	271
法人所得税の支払額	△821	△83
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,052	2,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△533	△303
無形資産の取得による支出	△21	△10
差入保証金の差入による支出	△96	△42
差入保証金の回収による収入	26	32
その他	△26	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△652	△327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△1,000
長期借入金の返済による支出	△525	△525
セール・アンド・リースバックによる収入	85	55
リース負債の返済による支出	△1,930	△2,017
新株予約権の行使による収入	88	22
配当金の支払額	△237	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,518	△3,464
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△118	△844
現金及び現金同等物の期首残高	2,489	5,117
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,370	4,272