（５）連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日 　至　2020年６月30日)		当連結会計年度 (自　2020年７月１日 　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	98		286
減価償却費及び償却費	3,205		3,254
減損損失	78		282
金融収益	△16		△12
金融費用	157		189
助成金収入	△117		△690
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	529		△10
棚卸資産の増減額（△は増加）	△52		65
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	18		△113
その他	△364		138
小計	3,538		3,390
利息の受取額	4		0
利息の支払額	△137		△151
助成金の受取額	174		634
法人所得税の還付額	－		271
法人所得税の支払額	△832		△95
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,747		4,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△683		△377
無形資産の取得による支出	△39		△10
差入保証金の差入による支出	△118		△55
差入保証金の回収による収入	31		55
その他	△28		△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△838		△393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,982		△1,018
長期借入金の返済による支出	△700		△700
セール・アンド・リースバックによる収入	135		73
リース負債の返済による支出	△2,559		△2,599
新株予約権の行使による収入	128		44
配当金の支払額	△237		△0
その他	△28		△16
財務活動によるキャッシュ・フロー	721		△4,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1		44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,628		△515
現金及び現金同等物の期首残高	2,489		5,117
現金及び現金同等物の期末残高	5,117		4,601