（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年７月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	398	392
減価償却費及び償却費	817	787
減損損失	7	2
金融収益	△3	△3
金融費用	50	43
助成金収入	△579	△7
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△6	27
棚卸資産の増減額（△は増加）	2	11
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△46	△4
その他	△22	△151
小計	617	1,099
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△34	△39
助成金の受取額	579	7
法人所得税の支払額	△43	△38
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,118	1,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△128	△68
無形資産の取得による支出	△0	△2
差入保証金の差入による支出	△12	△17
差入保証金の回収による収入	7	5
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△135	△84
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△175	△175
セール・アンド・リースバックによる収入	25	7
リース負債の返済による支出	△660	△656
新株予約権の行使による収入	14	18
配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	203	△805
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,171	146
現金及び現金同等物の期首残高	5,117	4,601
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,288	4,748