(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
207,632
275,289
減価償却費
7,404
9,053
のれん償却額
―
1,114
賞与引当金の増減額（△は減少）
139
541
受取利息及び受取配当金
△3
△3,650
支払利息
3,583
4,134
固定資産売却損益（△は益）
△5,412
△200
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△3,171
持分変動損益
△25,922
△8,302
持分法による投資損益（△は益）
14,226
4,051
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,061
売上債権の増減額（△は増加）
△120,246
△26,686
仕入債務の増減額（△は減少）
28,616
16,166
未払金の増減額（△は減少）
29,188
△30,872
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,690
22,420
その他
△22,257
57,766
小計
146,637
315,592
利息及び配当金の受取額
3
251
利息の支払額
△3,583
△4,134
法人税等の還付額
240
法人税等の支払額
△32,364
△6,985
110,693
304,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,531
△128,957
有形固定資産の売却による収入
18,031
300
無形固定資産の取得による支出
△3,255
定期預金の取得による支出
△20,002
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
5,239
貸付金の回収による収入
2,681
1,442
短期貸付けによる支出
△113,300
敷金の差入による支出
△13,620
△28,007
敷金の回収による収入
200
△144,538
△173,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,918
△7,052
長期借入れによる収入
116,000
長期借入金の返済による支出
△58,631
△83,942
リース債務の返済による支出
△184
△1,003
株式の発行による収入
7,910
新株予約権の発行による収入
180
△55,824
24,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△89,670
155,906
現金及び現金同等物の期首残高
284,139
190,414
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 194,469
※ 346,320