（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年３月１日 　至　2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年３月１日 　至　2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△12,382	△318,484
減価償却費	33,535	10,204
固定資産除却損	3,335	－
長期前払費用償却額	3,038	2,715
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,256
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,151	1,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△68	△351
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△3,328	△3,329
受取利息及び受取配当金	△59	△81
支払利息	21,731	24,940
売上債権の増減額（△は増加）	10,934	29,322
棚卸資産の増減額（△は増加）	△831,979	△4,486,458
仕入債務の増減額（△は減少）	24,879	△15,981
前渡金の増減額（△は増加）	△34,258	△195,361
未払金の増減額（△は減少）	1,500	△33,082
未払消費税等の増減額（△は減少）	△87,779	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	△41,006	△18,294
預り金の増減額（△は減少）	13,517	20,972
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△6,603	56,624
その他の資産の増減額（△は増加）	39,894	△2,695
その他の負債の増減額（△は減少）	△8,627	91,425
小計	△871,575	△4,837,845
利息及び配当金の受取額	59	81
利息の支払額	△31,253	△31,351
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	9,745	△135,848
営業活動によるキャッシュ・フロー	△893,023	△5,004,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,900	△57,000
定期預金の払戻による収入	2,400	－
有形固定資産の取得による支出	△4,814	△65,670
投資有価証券の売却による収入	－	2,145
敷金の差入による支出	△300	－
長期前払費用の取得による支出	△676	－
保険積立金の積立による支出	△519	△531
その他	△177	△47
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,987	△121,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	433,620	1,899,089
長期借入れによる収入	2,296,000	3,600,930
長期借入金の返済による支出	△2,041,550	△699,133
社債の発行による収入	200,000	－
社債の償還による支出	△98,500	△104,000
リース債務の返済による支出	△2,122	△849
財務活動によるキャッシュ・フロー	787,447	4,696,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△125,563	△430,030
現金及び現金同等物の期首残高	2,078,166	2,132,346
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,952,603	1,702,315