(単位：千円)
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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101,305 |
138,185 |
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減価償却費及び償却費 |
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36,875 |
37,556 |
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減損損失 |
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8,063 |
1,155 |
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株式報酬費用 |
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3,801 |
3,877 |
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金融収益 |
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△754 |
△613 |
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金融費用 |
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7,535 |
6,466 |
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営業債権及びその他の債権 |
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△15,329 |
△32,614 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△8,926 |
△6,257 |
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営業債務及びその他の債務 |
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△3,561 |
35,522 |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
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7,479 |
△6,518 |
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未払給与の増減額(△は減少) |
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6,731 |
14,713 |
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未払賞与の増減額(△は減少) |
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5,938 |
6,896 |
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未払有給休暇の増減額(△は減少) |
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△246 |
8,183 |
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その他 |
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10,285 |
26,266 |
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小計 |
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159,198 |
232,818 |
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利息の受取額 |
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2 |
1 |
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利息の支払額 |
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△5,603 |
△4,716 |
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法人所得税等の支払額又は |
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△20,951 |
△65,828 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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132,645 |
162,274 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△36,989 |
△46,216 |
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無形資産の取得による支出 |
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△3,070 |
△1,205 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△12,182 |
△22,545 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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2,037 |
243 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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－ |
△722 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△50,205 |
△70,445 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
35 |
62,200 |
111,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
35 |
△63,200 |
△100,800 |
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長期借入金の返済による支出 |
35 |
△50,000 |
△100,000 |
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リース債務の返済による支出 |
35 |
△3,090 |
△3,255 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△54,090 |
△93,055 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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28,350 |
△1,226 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
7 |
71,616 |
99,966 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
99,966 |
98,740 |