(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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16,899 |
9,559 |
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減価償却費及び償却費 |
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9,476 |
10,821 |
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株式報酬費用 |
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772 |
985 |
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金融収益 |
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△168 |
△135 |
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金融費用 |
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1,727 |
1,445 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△2,365 |
△3,068 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△6,249 |
△3,871 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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9,172 |
△24,720 |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
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△9,386 |
△1,799 |
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未払給与の増減額(△は減少) |
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4,906 |
550 |
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未払賞与の増減額（△は減少） |
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△11,568 |
△12,395 |
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未払有給休暇の増減額（△は減少） |
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2,373 |
915 |
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その他 |
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11,300 |
13,758 |
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小計 |
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26,888 |
△7,955 |
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利息の受取額 |
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0 |
0 |
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利息の支払額 |
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△1,281 |
△1,062 |
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法人所得税等の支払額（△は支払） |
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△41,699 |
△35,469 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△16,092 |
△44,486 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△4,489 |
△17,815 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△150 |
△3,380 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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83 |
－ |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△722 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,279 |
△21,195 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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61,000 |
62,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△17,200 |
△27,100 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△25,000 |
△25,000 |
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株式の発行による収入 |
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－ |
62,908 |
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リース債務の返済による支出 |
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△798 |
△841 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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18,002 |
71,968 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△3,369 |
6,286 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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99,966 |
98,740 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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96,597 |
105,026 |