(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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89,325 |
84,860 |
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減価償却費及び償却費 |
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17,948 |
21,522 |
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減損損失 |
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1,155 |
－ |
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株式報酬費用 |
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1,384 |
1,971 |
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金融収益 |
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△327 |
△271 |
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金融費用 |
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3,439 |
2,876 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△9,596 |
△1,806 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△7,300 |
△9,640 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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6,968 |
△24,727 |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
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△11,993 |
△2,720 |
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未払給与の増減額(△は減少) |
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2,182 |
△904 |
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未払賞与の増減額（△は減少） |
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5,424 |
10,666 |
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未払有給休暇の増減額（△は減少） |
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6,035 |
4,683 |
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その他 |
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16,224 |
△2,939 |
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小計 |
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120,867 |
83,570 |
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利息の受取額 |
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1 |
1 |
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利息の支払額 |
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△2,484 |
△2,053 |
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法人所得税等の支払額（△は支払） |
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△41,547 |
△35,469 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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76,836 |
46,048 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△15,345 |
△20,238 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△11,723 |
△3,610 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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223 |
－ |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△722 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△27,568 |
△23,849 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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61,000 |
112,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△47,500 |
△78,600 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△50,000 |
△50,000 |
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株式の発行による収入 |
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－ |
62,908 |
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リース債務の返済による支出 |
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△1,606 |
△1,692 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△38,106 |
44,616 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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11,162 |
66,816 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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99,966 |
98,740 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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111,128 |
165,556 |