(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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129,459
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127,517
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減価償却費及び償却費
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27,225
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32,304
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減損損失
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1,155
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－
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株式報酬費用
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2,515
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2,956
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金融収益
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△474
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△336
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金融費用
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5,044
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4,172
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△28,481
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△17,561
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,706
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△11,310
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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15,872
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△26,006
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△8,617
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1,680
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未払給与の増減額(△は減少)
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8,908
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2,579
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△11,568
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△11,132
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未払有給休暇の増減額(△は減少)
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3,279
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7,007
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その他
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25,044
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8,075
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小計
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161,655
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119,944
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利息の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△3,619
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△2,905
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法人所得税等の支払額(△は支払)
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△65,828
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△65,736
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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92,208
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51,305
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△33,074
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△27,639
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無形資産の取得による支出
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△1,205
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－
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敷金及び保証金の差入による支出
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△14,753
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△7,630
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敷金及び保証金の回収による収入
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243
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10
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資産除去債務の履行による支出
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△722
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△49,511
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△35,259
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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111,000
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192,000
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短期借入金の返済による支出
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△75,900
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△183,100
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長期借入金の返済による支出
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△75,000
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△75,000
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株式の発行による収入
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－
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62,908
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リース債務の返済による支出
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△2,425
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△2,555
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△42,325
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△5,747
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現金及び現金同等物の増減額
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371
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10,299
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現金及び現金同等物の期首残高
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99,966
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98,740
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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100,337
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109,039
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