(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,559
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28,719
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減価償却費及び償却費
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10,821
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58,085
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株式報酬費用
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985
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△5,510
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金融収益
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△135
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△116
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金融費用
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1,445
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1,930
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△3,068
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△14,839
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△3,871
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4,414
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△24,720
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46
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△1,799
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608
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未払給与の増減額(△は減少)
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550
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4,142
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未払賞与の増減額（△は減少）
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△12,395
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△19,521
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未払有給休暇の増減額（△は減少）
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915
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△937
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資産除去債務の履行による支出
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－
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△1,584
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その他
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13,758
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13,740
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小計
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△7,955
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69,177
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△1,062
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△1,604
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法人所得税等の支払額（△は支払）
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△35,469
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△28,901
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△44,486
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38,672
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△17,815
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△18,243
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敷金及び保証金の差入による支出
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△3,380
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△1,409
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敷金及び保証金の回収による収入
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－
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1,535
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△21,195
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△18,117
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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62,000
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140,000
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短期借入金の返済による支出
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△27,100
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△130,000
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長期借入金の返済による支出
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△25,000
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△25,000
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株式の発行による収入
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62,908
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11,072
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リース負債の返済による支出
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３
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△841
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△49,624
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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71,968
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△53,552
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現金及び現金同等物の増減額
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6,286
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△32,997
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現金及び現金同等物の期首残高
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98,740
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145,518
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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105,026
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112,521
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