(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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84,860
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111,169
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減価償却費及び償却費
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21,522
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116,116
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株式報酬費用
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1,971
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△5,162
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金融収益
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△271
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△227
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金融費用
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2,876
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5,279
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△1,806
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7,489
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△9,640
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7,728
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△24,727
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△5,549
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△2,720
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368
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未払給与の増減額(△は減少)
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△904
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6,017
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未払賞与の増減額（△は減少）
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10,666
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9,606
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未払有給休暇の増減額（△は減少）
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4,683
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7,318
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資産除去債務の履行による支出
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－
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△1,584
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その他
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△2,939
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△29,427
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小計
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83,570
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229,140
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利息の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△2,053
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△1,886
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法人所得税等の支払額（△は支払）
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△35,469
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△28,899
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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46,048
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198,356
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△20,238
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△21,178
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敷金及び保証金の差入による支出
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△3,610
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△8,262
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敷金及び保証金の回収による収入
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－
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8,934
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△23,849
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△20,506
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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112,000
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320,000
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短期借入金の返済による支出
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△78,600
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△230,000
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長期借入れによる収入
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－
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250,000
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長期借入金の返済による支出
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△50,000
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△400,000
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株式の発行による収入
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62,908
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11,072
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自己株式の取得による支出
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－
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△40
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リース負債の返済による支出
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３
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△1,692
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△98,970
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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44,616
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△147,939
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現金及び現金同等物の増減額
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66,816
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29,911
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現金及び現金同等物の期首残高
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98,740
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145,518
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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165,556
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175,429
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