(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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111,169
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△303,132
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減価償却費及び償却費
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116,116
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123,060
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減損損失
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－
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2,190
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株式報酬費用
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△5,162
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△74
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金融収益
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△227
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△1,346
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金融費用
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5,279
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3,602
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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7,489
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△7,432
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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7,728
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6,018
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△5,549
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△13,565
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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368
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14,605
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未払給与の増減額(△は減少)
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6,017
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7,201
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未払賞与の増減額(△は減少)
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9,606
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△41,574
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未払有給休暇の増減額(△は減少)
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7,318
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14,136
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資産除去債務の履行による支出
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△1,584
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－
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その他
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△29,427
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7,001
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小計
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229,140
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△189,312
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利息の受取額
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1
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2
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利息の支払額
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△1,886
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△3,020
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法人所得税等の支払額(△は支払)
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△28,899
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△17,968
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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198,356
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△210,298
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△21,178
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△23,772
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敷金及び保証金の差入による支出
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△8,262
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△5,404
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敷金及び保証金の回収による収入
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8,934
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1,714
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△20,506
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△27,462
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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90,000
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250,000
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長期借入れによる収入
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250,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△400,000
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△40,000
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株式の発行による収入
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11,072
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2,415
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自己株式の取得による支出
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△40
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－
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リース負債の返済による支出
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△98,970
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△103,764
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△147,939
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108,651
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現金及び現金同等物の増減額
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29,911
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△129,110
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現金及び現金同等物の期首残高
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145,518
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280,562
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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175,429
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151,452
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