(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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△216,130
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42,954
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減価償却費及び償却費
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61,849
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57,720
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減損損失
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2,190
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－
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株式報酬費用
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157
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－
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金融収益
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△1,177
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△166
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金融費用
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1,830
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1,856
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△94,946
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△17,068
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,031
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△1,423
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△20,905
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△5,206
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△11,144
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△59,104
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未払給与の増減額(△は減少)
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8,443
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△1,362
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△41,574
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－
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未払有給休暇の増減額(△は減少)
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8,916
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△4,216
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資産除去債務の履行による支出
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－
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△1,492
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その他
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11,195
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2,099
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小計
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△297,328
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14,593
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△1,263
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△1,869
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法人所得税等の支払額(△は支払)
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△602
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△3,443
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△299,192
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9,280
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△12,410
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△3,491
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無形資産の取得による支出
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－
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△16,563
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1,869
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△341
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敷金及び保証金の回収による収入
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1,693
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91
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△12,587
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△20,305
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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250,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△20,000
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△20,000
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株式の発行による収入
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－
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7,370
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リース負債の返済による支出
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△51,494
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△52,374
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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178,506
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△65,004
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現金及び現金同等物の増減額
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△133,272
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△76,028
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現金及び現金同等物の期首残高
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280,562
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364,942
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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147,290
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288,913
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