(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
155,419
△298,703
減価償却費及び償却費
176,759
187,058
減損損失
－
2,190
株式報酬費用
△1,472
64
金融収益
△337
△1,515
金融費用
6,439
5,228
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△26,389
△48,302
棚卸資産の増減額(△は増加)
△333
10,516
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,422
△12,134
未払消費税等の増減額(△は減少)
9,720
45,224
未払給与の増減額(△は減少)
7,533
6,096
未払賞与の増減額（△は減少）
△19,042
△41,574
未払有給休暇の増減額（△は減少）
3,317
14,158
資産除去債務の履行による支出
△1,584
その他
12,158
20,762
小計
323,611
△110,931
利息の受取額
1
2
利息の支払額
△3,006
△4,633
法人所得税等の支払額（△は支払）
△58,575
△31,222
262,030
△146,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,886
△30,492
敷金及び保証金の差入による支出
△11,586
△10,001
敷金及び保証金の回収による収入
8,934
1,714
△38,538
△38,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
90,000
300,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△420,000
△60,000
株式の発行による収入
14,750
2,415
自己株式の取得による支出
△40
リース負債の返済による支出
△151,581
△156,467
△216,871
85,948
現金及び現金同等物の増減額
6,620
△99,615
現金及び現金同等物の期首残高
145,518
280,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
152,139
180,947