(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△216,130
42,954
減価償却費及び償却費
61,849
57,720
減損損失
2,190
－
株式報酬費用
157
金融収益
△1,177
△166
金融費用
1,830
1,856
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△94,946
△17,068
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,031
△1,423
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△20,905
△5,206
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,144
△59,104
未払給与の増減額(△は減少)
8,443
△1,362
未払賞与の増減額(△は減少)
△41,574
未払有給休暇の増減額(△は減少)
8,916
△4,216
資産除去債務の履行による支出
△1,492
その他
11,195
2,099
小計
△297,328
14,593
利息の受取額
0
利息の支払額
△1,263
△1,869
法人所得税等の支払額(△は支払)
△602
△3,443
△299,192
9,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,410
△3,491
無形資産の取得による支出
△16,563
敷金及び保証金の差入による支出
△341
敷金及び保証金の回収による収入
1,693
91
△12,587
△20,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
250,000
長期借入金の返済による支出
△20,000
株式の発行による収入
7,370
リース負債の返済による支出
△51,494
△52,374
178,506
△65,004
現金及び現金同等物の増減額
△133,272
△76,028
現金及び現金同等物の期首残高
280,562
364,942
現金及び現金同等物の四半期末残高
147,290
288,913