(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△303,132
110,788
減価償却費及び償却費
123,060
115,465
減損損失
2,190
－
株式報酬費用
△74
金融収益
△1,346
△330
金融費用
3,602
3,629
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,432
10,175
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,018
△16,594
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△13,565
2,301
未払消費税等の増減額(△は減少)
14,605
△79,605
未払給与の増減額
7,201
12,812
未払賞与の増減額(△は減少)
△41,574
未払有給休暇の増減額(△は減少)
14,136
△3,769
資産除去債務の履行による支出
△3,034
その他
7,001
5,045
小計
△189,312
156,885
利息の受取額
2
利息の支払額
△3,020
△3,658
法人所得税等の支払額(△は支払)
△17,968
△7,181
△210,298
146,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,772
△9,688
無形資産の取得による支出
△45,141
敷金及び保証金の差入による支出
△5,404
△3,341
敷金及び保証金の回収による収入
1,714
2,171
△27,462
△56,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
250,000
長期借入金の返済による支出
△40,000
株式の発行による収入
2,415
8,290
リース負債の返済による支出
△103,764
△105,092
108,651
△136,802
現金及び現金同等物の増減額
△129,110
△46,754
現金及び現金同等物の期首残高
280,562
364,942
現金及び現金同等物の四半期末残高
151,452
318,188