(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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△298,703
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159,040
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減価償却費及び償却費
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187,058
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170,155
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減損損失
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2,190
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－
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株式報酬費用
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64
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－
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金融収益
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△1,515
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△490
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金融費用
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5,228
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5,432
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△48,302
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△13,827
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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10,516
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△7,837
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△12,134
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500
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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45,224
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△66,836
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未払給与の増減額(△は減少)
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6,096
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△8,275
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未払賞与の増減額（△は減少）
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△41,574
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10,973
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未払有給休暇の増減額（△は減少）
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14,158
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△14,361
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資産除去債務の履行による支出
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－
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△3,352
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その他
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20,762
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33,721
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小計
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△110,931
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264,843
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利息の受取額
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2
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2
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利息の支払額
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△4,633
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△5,474
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法人所得税等の支払額（△は支払）
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△31,222
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21,671
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△146,784
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281,042
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△30,492
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△16,466
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無形資産の取得による支出
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－
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△59,546
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敷金及び保証金の差入による支出
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△10,001
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△7,091
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敷金及び保証金の回収による収入
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1,714
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5,681
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△38,778
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△77,421
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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300,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△60,000
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△60,000
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株式の発行による収入
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2,415
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8,290
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自己株式の取得による支出
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－
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△22
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リース負債の返済による支出
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△156,467
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△153,091
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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85,948
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△204,823
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現金及び現金同等物の増減額
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△99,615
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△1,202
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現金及び現金同等物の期首残高
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280,562
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364,942
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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180,947
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363,739
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